從去年喊震天的萬點破摔下來，投資人在鬼門關前繞了一圈，
沒想到一轉眼，又從絕對的悲觀走向充份的樂觀
好久不見的萬點夢又隱約浮現眼前 …
本文我以大盤、台灣50、中100三張線圖，比較這段時間內的走勢
集中加權走勢
0050走勢
0051走勢
由上可知，在趨勢盤中三張線型方向一致，高低點同時出現
但探其細節，仍有些許的漲跌幅度差異
以2008年5月總統就職為高點，至2008年11月份的「3.5%跌幅解禁」為低點
這半年的台股跌幅約六成
不管是大盤指數、或0050、0051，表現差不多，大難來時各紛飛！
這告訴我們，不要相信「台灣50神話」，
在恐慌殺盤時，好股爛股一起跌
當然，0050仍然有些微的「相對抗跌」表現，但幅度不高。
再從2008年11月的低點，至目前的520行情，視為大反彈走多
則發現中100ETF (0051) 的表現最亮麗，在半年內達100%漲幅！
遠比加權指數及0050表現更好！
如果配合上口木之前提過的「二二五五法則」
假設在去年11月的恐慌低量低點進場買進 0051 ETF
在今年5月份的爆量高點賣出 0051 ETF，
理論上可達成半年內100%的獲利率
這樣的績效，可能已經打敗市場基金無敵手了！
當然，以上都是口木「事後諸葛」之說
我在這波過度執著基本面而不敢進場
違反自己之前研究的進出場法則，可惜沒賺到錢。
但由這次的市場經驗，歸納幾個心得結論：
1. 0050 ETF 貼近大盤指數表現，但表現較溫和（緩漲緩跌）
2. 0051 ETF 亦貼近大盤指數表現，但表現較活潑（易漲易跌）
3. 恐慌大跌時，指數、好股、爛股，都很接近
4. 大反彈出貨波，群魔亂舞，中小型股票容易有暴利
5. 利用一籃子股票操作指數基金，可減少選股風險，避免遭地雷個股擊中的機率。
6. 二二五五法則是可靠的進出參考法則，在市場極度悲觀冷清時，應酌量分批進場。
7. 台股基金的交易成本過高，績效又常不如大盤指數表現，可考慮以ETF代替。
其實這波最強的是0055金融ETF，但押在單一產業的風險較高，我不建議常態操作。
至於目前的盤勢，我身為「反指標」應該要少說少錯才對
不過 … 既然已多次單日爆量兩千億以上，則應視為頭部
若循2255法則，應減量出場為宜。
這篇文章的Plurk討論
9 意見:
一、 「五五法則」： 單日成交量500億以下開始找買點，2500億以上全部出清
二、 「二二法則」： 單日成交量2000億以上開始找賣點，見200億則全力買進！
這個「二二五五法則」還是有很大的模糊空間，今年4/17日就有2244億的大量了,並不是在五月份第一次出現2000億以上的大量,如果要在2500億以上全部出清,至今也還沒出現過,所以獲利還沒實現,你所說的"輕鬆達成半年內100%的獲利率",有很多模糊空間,還是需要個人精準的判斷,不應該講的好像真的很輕鬆來誤導讀者,謝謝。
都是長期投資的好方法
讚啦~~~
基金式保本操盤必備
0050跌少
0051漲多
二二五五
實在是居家旅行殺人滅口必備良藥
阿不是啦...
是長期投資就這麼簡單
目前空0051賠了一成
券真的很少
要空都沒得空
leoBean提醒的好： 的確做股票沒那麼容易。我的2255法則只是參考 ，本文的例子也只是「事後諸葛」，絕無誤導網友之意，文中「輕鬆獲利」的文字已改掉，謝謝指教啊。
好一個「二二五五法則」
感覺自己都操作的2266...XD
真的跌得越深, 彈得越高呀.. >_<
這個好!!!
親愛的口木醫生，昨日在誠品已把您的新書買回家拜讀，內容很實用！
這篇文章也寫得很好，可以借我轉貼在部落格嗎？我會把作者和出處都標明清楚。
emily：感謝你支持我的書！本站內容歡迎轉載、只須註明作者出處。祝平安！
張貼留言