2009年5月23日

ETF 0050 VS 0051效能比較

從去年喊震天的萬點破摔下來,投資人在鬼門關前繞了一圈,

沒想到一轉眼,又從絕對的悲觀走向充份的樂觀

好久不見的萬點夢又隱約浮現眼前 …

本文我以大盤、台灣50、中100三張線圖,比較這段時間內的走勢

集中加權走勢

0050走勢


0051走勢

由上可知,在趨勢盤中三張線型方向一致,高低點同時出現

但探其細節,仍有些許的漲跌幅度差異



以2008年5月總統就職為高點,至2008年11月份的「3.5%跌幅解禁」為低點

這半年的台股跌幅約六成

不管是大盤指數、或0050、0051,表現差不多,大難來時各紛飛!

這告訴我們,不要相信「台灣50神話」,

在恐慌殺盤時,好股爛股一起跌

當然,0050仍然有些微的「相對抗跌」表現,但幅度不高。

再從2008年11月的低點,至目前的520行情,視為大反彈走多

則發現中100ETF (0051) 的表現最亮麗,在半年內達100%漲幅!

遠比加權指數及0050表現更好!




如果配合上口木之前提過的「二二五五法則

假設在去年11月的恐慌低量低點進場買進 0051 ETF

在今年5月份的爆量高點賣出 0051 ETF,

理論上可達成半年內100%的獲利率

這樣的績效,可能已經打敗市場基金無敵手了!

當然,以上都是口木「事後諸葛」之說

我在這波過度執著基本面而不敢進場

違反自己之前研究的進出場法則,可惜沒賺到錢。

但由這次的市場經驗,歸納幾個心得結論:

1. 0050 ETF 貼近大盤指數表現,但表現較溫和(緩漲緩跌)
2. 0051 ETF 亦貼近大盤指數表現,但表現較活潑(易漲易跌)
3. 恐慌大跌時,指數、好股、爛股,都很接近
4. 大反彈出貨波,群魔亂舞,中小型股票容易有暴利
5. 利用一籃子股票操作指數基金,可減少選股風險,避免遭地雷個股擊中的機率。
6. 二二五五法則是可靠的進出參考法則,在市場極度悲觀冷清時,應酌量分批進場。
7. 台股基金的交易成本過高,績效又常不如大盤指數表現,可考慮以ETF代替。

其實這波最強的是0055金融ETF,但押在單一產業的風險較高,我不建議常態操作。

至於目前的盤勢,我身為「反指標」應該要少說少錯才對

不過 … 既然已多次單日爆量兩千億以上,則應視為頭部

若循2255法則,應減量出場為宜。

這篇文章的Plurk討論

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10 意見:

leoBean 提到...

一、 「五五法則」: 單日成交量500億以下開始找買點,2500億以上全部出清
二、 「二二法則」: 單日成交量2000億以上開始找賣點,見200億則全力買進!
這個「二二五五法則」還是有很大的模糊空間,今年4/17日就有2244億的大量了,並不是在五月份第一次出現2000億以上的大量,如果要在2500億以上全部出清,至今也還沒出現過,所以獲利還沒實現,你所說的"輕鬆達成半年內100%的獲利率",有很多模糊空間,還是需要個人精準的判斷,不應該講的好像真的很輕鬆來誤導讀者,謝謝。

e0159000 提到...

都是長期投資的好方法
讚啦~~~

基金式保本操盤必備
0050跌少
0051漲多

二二五五
實在是居家旅行殺人滅口必備良藥
阿不是啦...
是長期投資就這麼簡單

Speedy Pursuer 提到...

目前空0051賠了一成
券真的很少
要空都沒得空

口木 提到...

leoBean提醒的好: 的確做股票沒那麼容易。我的2255法則只是參考 ,本文的例子也只是「事後諸葛」,絕無誤導網友之意,文中「輕鬆獲利」的文字已改掉,謝謝指教啊。

蘋果弟 提到...

好一個「二二五五法則」

感覺自己都操作的2266...XD

Jerry 提到...

真的跌得越深, 彈得越高呀.. >_<

橋下修車的 提到...

這個好!!!

emily710806 提到...

親愛的口木醫生,昨日在誠品已把您的新書買回家拜讀,內容很實用!
這篇文章也寫得很好,可以借我轉貼在部落格嗎?我會把作者和出處都標明清楚。

口木 提到...

emily:感謝你支持我的書!本站內容歡迎轉載、只須註明作者出處。祝平安!

蔡德清 提到...

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